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义乌市档案局单位2016年度部门决算

2017年08月11日 来源:市档案局 浏览:

  2016年度部门决算报表 

  单位:义乌市档案局 

  公开日期:  2017811 

单位负责人:楼良四     财务负责人:朱革胜    经办人:邹文婧 

  一、义乌市档案局单位概况 

  (一)主要职能 

     1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策,对全市档案工作统筹规划,组织协调,制定并组织实施本市档案事业发展规划、计划。  

    2、宣传贯彻《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》及其它相关的法律法规,并组织实施,确保落实;制定本市档案工作的规章制度和规范性文件,依法查处档案违法行为和违法案件。  

    3、按照“统一领导,分级管理”的原则,对市直机关、群众团体、企业事业单位和各镇街档案室、档案机构、城建档案馆及本行政区域内其他单位的档案工作实行监督和指导。参与市委、市政府组织的重大活动的档案收集、整理的业务指导工作。  

    4、集中统一管理义乌市本级档案资料,维护档案的齐全完整,确保档案的安全;负责接收、征集、整理、保管市本级的机关及其所属单位的重要档案和社会上的各种重要档案资料;运用现代科学技术手段保护和管理档案。  

    5、开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料,充分发挥档案馆“两基地一中心”(档案资料保管基地、爱国主义教育基地、档案信息服务中心)的作用,为义乌的经济建设和社会发展服务。  

    6、组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作,推进档案管理规范化、科学化、现代化建设。  

    7、制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作;负责档案专业职务评聘的有关工作。  

    8、完成市委、市政府交办的其他任务。  

  (二)部门决算单位构成 

  从预算单位构成看,档案局部门预算包括:局本级预算 

  二、义乌市档案局单位2016年部门决算公开表 

  详见附表。 

  三、义乌市档案局单位2016年度部门决算情况说明 

  (一)收入决算总体情况 

   义乌市档案局单位2016年度收入决算1,210.63万元,其中:本年收入1,193.82万元,占总收入98.61%,包括财政拨款收入1,193.82万元(其中,一般公共预算1,193.82万元,政府性基金预算0万元),占总收入98.61%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入0万元,占总收入 0%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入16.81万元,占总收入1.39 % 

  (二)支出决算总体情况 

   义乌市档案局单位2016年度支出决算1,199.82万元。 

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,152.8 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出47.02 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 

  2.按支出用途分类,包括人员支出478.8 万元,日常公用支出49.46 万元,项目支出671.57 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,199.82万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。 

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明 

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况 

  义乌市档案局单位2016年年初预算为1,349.71万元,2016年一般公共预算当年拨款1,193.82万元,完成年初预算的88.45 %,主要是因为馆藏档案数字化项目第二年结算。 

  一般公共预算当年拨款结构情况 

      一般公共服务(类)支出982.1万元,占73%社会保障和就业支出60.4万元。  

  支出1193.8万元,占100% 

  一般公共预算拨款具体使用情况 

  一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项) 2016年年初预算为521.86万元,2016年决算为492万元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因人员进出差额。 

  一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)2016年年初预算为520.64万元,2016年决算为为672万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因水电费超出预算。 

  2.一般公共预算基本支出情况说明 

      义乌市档案局单位2016年一般公共预算基本支出1193万元,其中: 

      人员经费964万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、车改补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金; 

  公用经费50万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等。 

  (四)政府性基金当年拨款情况说明 

   

  (五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况 

  1.因公出国(境)费用:没有因公出国(境)情况,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数持平。。 

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。 

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.81万元,比上年决算数下降150%。主要用于接待各地来义参观,省局、金华市局调研、检查、指导工作,其他档案业务来往等支出。减少的主要原因是接待次数减少。 

  其中,本单位国内公务接待18批次,48人次,共 1.81万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。 

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

  (六)其他重要事项的情况说明 

   1.机关运行经费支出情况 

   2016年度义乌市档案局1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出98.91万元,比上年度增加43.75万元,增长80%,主要原因是人员增多。 

   2.政府采购支出情况 

   2016年度义乌市档案局政府采购支出总额130.8056万元,其中:政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出 0           万元、政府采购服务支出128.5056万元。授予中小企业合同金额128.5056   万元,占政府采购支出总额的98% 

   3.国有资产占有使用情况 

   截至20161231日,义乌市档案局共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

   4.部门预算绩效情况 

   2016年度义乌市档案局物业管理费(已招投标)项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算128.5056万元,实际支出128.5056万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。 

  2016年度义乌市档案局档案数字化项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算150万元,实际支出87.9万元。 

   绩效评价结果如下:58.6%完成。因中标公司原因,当年项目未按期完成。 

  四、名词解释 

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。      

   

  附件一:目录 

  附件二:义乌市档案局公开表